Chào các bạn, như chúng ta thấy hình thức đầu tư ICO đã không còn mấy hấp dẫn, chí ít là trong năm nay. Con số 67.91% là tỉ lệ thua lỗ trung bình của các dự án ICO khởi động trong năm 2018. Không khó để ta dự đoán rằng, ICO còn lâu mới có thể quay trở lại thời kỳ thịnh vượng như những năm trước.
 |
| Tổng Quan và Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đầu Tư IEO 2019 |
Hầu hết các nhà đầu tư ICO tính đến thời điểm này đều đã “ngấm đòn" khi liên tục thua lỗ. Và dường như tất cả đang mong chờ một xu hướng mới có thể giúp họ nhanh “về bờ".
May mắn thay, với sự quay trở lại của Binance LaunchPad, chỉ trong 1-2 tháng trở lại đây, chúng ta đã thấy những kèo X5 - X10.
Điều mà đã rất lâu rồi các anh em đầu tư Crypto không dám nghĩ đến, một lần nữa xuất hiện với tần suất nhiều hơn.
Thành công của Binance LaunchPad có vẻ đã thu hút được sự chú ý của các dòng tiền bên ngoài. Khi mà thị trường đang có dấu hiệu xuất hiện của những tay chơi mới. Cùng với những dòng tiền mới được đổ thêm vào thị trường này.
IEO - một mô hình đầu tư kiểu mới với sự hỗ trợ của sàn giao dịch dưới sự thành công của Binance LaunchPad, đang được nhiều người tin rằng sẽ trở thành xu hướng mới trong năm 2019.
Vậy IEO là gì? Có nên đầu tư IEO? Làm thế nào để tận dụng cơn sốt này để kiếm lợi nhuận trước khi đám đông nhảy vào?
Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số nghiên cứu và phân tích về đầu tư IEO. Các bạn hãy cùng mình khám phá nhé !
IEO là gì?
IEO là viết tắt của cụm từ
Initial Exchange Offering, một hình thức gọi vốn crowdfunding thông qua hình thức chào bán token trên các sàn giao dịch Crypto.
Nếu như với ICO, anh em sẽ mua token trực tiếp từ dự án. Thì với IEO, token sẽ được bán trên 1 sàn giao dịch nào đó và anh em nào muốn đầu tư có thể lên sàn đấy để mua.
Về mặt lý thuyết, token được chào bán theo phương thức IEO trên sàn A có thể được hoặc không được list lên sàn A sau khi bán xong.
Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp mà mình quan sát, token được bán IEO trên sàn nào thường sẽ được list luôn lên sàn đấy.
Đó cũng là lý do vì sao những dự án được bán IEO trên Binance LaunchPad đều rất được mong chờ.
Đơn giản bởi vì mọi người đều kỳ vọng rằng cứ coin được list lên Binance thì sẽ “pump”.
Sự khác nhau giữa IEO và ICO
Điểm khác biệt duy nhất của IEO so với hình thức ICO chính là ở sự xuất hiện của một tổ chức thứ 3 làm trung gian - đó là các sàn giao dịch.
Với mô hình ICO, anh em sẽ phải làm việc trực tiếp với chủ các dự án đó. Nghĩa là toàn bộ quá trình KYC/ AML và mua token đều sẽ không có trung gian mà giao dịch trực tiếp với dự án.
Còn với IEO, thay vì làm việc trực tiếp với dự án, các sàn giao dịch sẽ đứng ra làm trung gian cho cả 2 bên: nhà đầu tư và dự án.
Để tham gia mua token bán IEO, anh em sẽ cần phải mở sẵn 1 tài khoản giao dịch trên sàn đó. Hoàn thành các bước xác minh KYC/ AML, chuẩn bị sẵn BTC/ETH/USDT bên trong tài khoản đó và chờ tới ngày mở bán để mua.
Trong một số trường hợp, các sàn giao dịch sẽ áp dụng thêm phương thức dùng token sàn để tham gia mua IEO.
Đây là một phương thức mới được các sàn áp dụng nhiều trong thời gian gần đây để tăng nhu cầu sử dụng token sàn của họ.
Phương thức này có nhiều điểm thú vị mà lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm ở phần sau.Để cho anh em dễ hiểu hơn về mô hình IEO, mình có làm tóm tắt về quy trình mua IEO đơn giản được trình bày trong bảng sau:
Có thể thấy, sự khác biệt lớn nhất của IEO nằm ở việc anh em phải mua gián tiếp thông qua sàn giao dịch.
Vậy ưu điểm của phương thức mua token qua sàn giao dịch này là gì mà rất nhiều người lại quan tâm đến như thế?
Lợi thế của IEO so với ICO
Sự an toàn và tập trung dành cho nhà đầu tư
Như đã phân tích ở trên, với IEO, sàn giao dịch trở thành tổ chức trung gian để hỗ trợ việc mua bán token giữa nhà đầu tư và các dự án.
Đây là điều chưa từng có tiền lệ với thị trường Crypto.
Tuy nhiên, đối với các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán, việc này lại hết sức bình thường.
Sàn giao dịch - với vai trò trung gian, sẽ đứng ra làm khâu tổ chức, kiểm soát và lựa chọn những dự án tiềm năng cho nhà đầu tư.
Về phía nhà đầu tư, anh em cũng có cảm giác an tâm hơn khi có một số dự án được sàn đề xuất. Thay vì tự mình phải đi nghiên cứu, làm mất rất nhiều thời gian và công sức.
Gia tăng lượng người dùng mới đi kèm volume lớn cho các sàn giao dịch
Khi thực hiện IEO, các sàn giao dịch sẽ thu hút được lượng người dùng lớn.
Đây xem như là một hình thức marketing giúp tiết kiệm chi phí nhưng cũng là 1 con dao 2 lưỡi.
Nếu như IEO thành công, dự án mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sàn giao dịch lại gia tăng thêm tiếng tăm và doanh thu từ hoạt động giao dịch của người dùng.
Tuy nhiên, nếu IEO thất bại, tiếng tăm của sàn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
Trong bối cảnh các sàn cạnh tranh rất khốc liệt và không ngừng đưa ra những chương trình hấp dẫn. Lúc này, người dùng sẽ kéo sang sử dụng những sàn giao dịch mà mang lại lợi ích nhiều hơn dành cho họ.
Chính yếu tố cạnh tranh này sẽ giúp cho các sàn giao dịch trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều trong quá trình xét duyệt những dự án tiềm năng có khả năng thành công cao.
Giảm bớt chi phí cho hoạt động chào bán token, chi phí marketing cho các dự án.
Về phía chủ các dự án, anh em có thêm một mô hình huy động vốn mới, tập trung hơn nhiều so với ICO.
Làm dự án thì đa phần các thành viên trong đội ngũ thường là các lập trình viên. Rất hiếm người trong đội có kiến thức về Marketing. Đặc biệt là các hoạt động đặc thù như chào bán token.
Khi tổ chức IEO thành công, các dự án tiết kiệm khá nhiều chi phí dành cho Marketing. Đồng thời anh em cũng tiết kiệm được chi phí niêm yết trên các sàn giao dịch và xem như cũng có thêm cơ số các nhà đầu tư mới, tin tưởng hơn vào dự án.
Có thể thấy, IEO là mô hình rất hay vì nó có thể hỗ trợ rất nhiều bên tham gia đầu tư.
Điều đó là hợp lý khi nhiều anh em cho rằng IEO sẽ thành xu hướng đầu tư tiền điện tử trong năm 2019.
Nhưng IEO khó có thể trở nên phổ biến như ICO!!!
Số lượng các dự án thực hiện IEO hiện nay vẫn đang cực kỳ ít. Nguyên nhân chính là vì sự lựa chọn của các sàn giao dịch.
Bản thân các sàn khi thực hiện IEO, họ cũng chịu rất nhiều rủi ro tiềm tàng song song với việc đầu tư của chúng ta.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu IEO đó không thành công, không mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư?
Lúc này, sàn giao dịch sẽ mất rất nhiều uy tín.
Hoặc nếu IEO đó không huy động đủ lượng vốn cần thiết cho dự án, sàn giao dịch cũng là bên chịu tổn thất.
60% (3 trong tổng số 5) dự án đã IEO trong năm 2017 và 2018 là lỗ về ngắn hạn lẫn dài hạn.
Trong đó, cả 2 dự án IEO có lãi là Gifto và Bread đều lỗ trong dài hạn.
Điều đó cho thấy rằng, IEO vẫn tồn tại nhiều rủi ro.
Do đó khi tham gia cuộc chơi IEO này, quản lý rủi ro vẫn là điều rất quan trọng giúp chúng ta bảo vệ được tài sản của mình.
Rủi ro khi đầu tư IEO
IEO là một mô hình đầu tư, nó không hoàn hảo và có nhiều rủi ro cho các bên tham gia.
Để cho anh em tiện theo dõi, mình sẽ phân loại rủi ro theo từng nhóm như sau:
Rủi ro cho nhà đầu tư
Như anh em quan sát trong bảng số liệu ở trên: tất cả 5 dự án IEO năm 2017 và 2018 đều thua lỗ tính đến thời điểm hiện tại kể từ dự án thực hiện IEO.
Tương lai là điều khó nói trước. Nhưng dựa trên những dữ liệu quá khứ cho thấy, IEO chưa phù hợp với việc đầu tư dài hạn vì càng HODL lâu khả năng thua lỗ sẽ càng cao.
Việc này cũng khá dễ hiểu nếu nhìn nhận dưới góc độ phát triển của các dự án. IEO có thể xem là giai đoạn chuyển tiếp.
Ngoài việc giúp các dự án gọi thêm vốn từ cộng đồng, IEO sẽ hỗ trợ các dự án được niêm yết token trực tiếp trên các sàn giao dịch.
Nếu sau khi token niêm yết trên sàn, dự án đó vẫn không hoàn thành xong sản phẩm, không thu hút thêm người sử dụng và người mua mới token trên sàn giao dịch thì khả năng giá dump trong dài hạn là rất lớn.
Hoạt động IEO cũng tập trung trên các sàn giao dịch. Vì thế, anh em cần hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn các sàn sẽ thực hiện IEO.
Dĩ nhiên, IEO trên các sàn có volume lớn và uy tín lâu năm vẫn an toàn hơn so với các sàn giao dịch mới thực hiện IEO.
Rủi ro cho dự án
IEO có thể là công cụ gọi vốn hiệu quả, là đòn bẩy tốt về mặt thương hiệu.
Tuy nhiên...
Khi tham gia IEO, các dự án đôi khi sẽ phải trả cái giá khá đắt… Quyền được “kiểm soát 1 phần” dự án!
Thực hiện IEO nghĩa là sàn giao dịch có thể quyết định giá token của anh em. Sàn cũng có thể quyết định thời điểm token được niêm yết, thậm chí là khống chế giá cả token của dự án.
Bên cạnh đó, việc IEO trực tiếp trên sàn sẽ làm cho quyền lực tập trung vào các sàn giao dịch.
Với quyền lực này, chắc chắn rằng cái giá mà các sàn thu phí từ các dự án sẽ không hề nhỏ.
Nếu IEO thất bại, không tránh khỏi khả năng dự án sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính.
Rủi ro cho sàn giao dịch
Về phía các sàn, rủi ro thường đến từ chính các dự án.
Nếu dự án scam, thất bại, IEO không chỉ khiến nhà đầu tư bị thiệt hại, mà các sàn cũng sẽ đánh mất uy tín của mình trong thị trường.
Sàn giao dịch cần cẩn thận để lựa chọn dự án thực hiện IEO. Đó là lý do vì sao có rất ít số lượng dự án IEO tính từ năm 2017 đến nay.
Đầu tư IEO nên chọn sàn giao dịch nào?
Đầu tiên, trước khi đi vào các chiến lược đầu tư IEO, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem "Hiện nay đã có bao nhiêu sàn đang làm IEO. Và liệu Binance LaunchPad có phải là sàn đầu tiên áp dụng IEO hay không?"
Để cho anh em tiện theo dõi, chúng ta hãy cùng xem lại bảng tổng hợp các sàn đã và đang làm IEO được trình bày ở dưới đây.
Thống kê cho thấy, IEO không phải là là một trào lưu mới xuất phát gần đây mà đã có từ năm 2017.
Khởi nguồn cho trào lưu này vẫn không ai khác chính là
Binance với sự ra mắt của Binance LaunchPad.
Tuy nhiên, sau sự thành công của 2 dự án IEO đầu tay là Bread (BRD) và Gifto (GTO). Mọi người vẫn không hiểu vì sao Binance quyết định cho ngừng chương trình LaunchPad này mãi cho đến gần đây mới ra mắt trở lại.
Theo dòng xu hướng của Binance LaunchPad. Năm 2018 cũng có khá nhiều dự án được gọi vốn bằng hình thức IEO ở các sàn khác như Tokenman, CoinSuper hay CoinBene nhưng không mang lại nhiều tiếng vang như Binance.
Tại sao chỉ tới khi Binance Launchpad làm IEO mới được cộng đồng quan tâm đến vậy?
- Lý do #1: Tính thanh khoản cao
- Lý do #2: Thương hiệu uy tín
- Lý do #3: Những coin được list lên Binance thường hay được “pump"
BitMax LaunchPad & Huobi Prime: Những cái tên được kỳ vọng tiếp nối thành công sau Binance LaunchPadĐiểm khác của IEO trên BitMax là họ lock 50% token và chỉ trả 50% lượng token còn lại sau khi bán.
Trong khi Binance thì sẽ release hết toàn bộ. Việc lock token này sẽ khiến giá của các token được làm IEO trên BitMax không bị tụt quá nhiều so với việc trả hết 100%.
Tuy nhiên hiện vẫn chưa có IEO nào được hoàn thành trên BitMax nên vẫn chưa rõ cách thức này sẽ đem lại hiệu quả như thế nào.
Huobi Prime Platform (HT) chưa có kế hoạch cụ thể về dự án nào sẽ IEO cũng như thời gian bán. Nhưng rất có thể Huobi sẽ học hỏi Binance và BitMax để sử dụng native token HT của sàn làm 1 trong số các Currency để tham gia IEO.
Là hai sàn đi sau nên phần nào đó BitMax và Huobi có ưu thế của khi họ có thể học hỏi và tận dụng cách làm thành công của Binance LaunchPad từ trước đó.
Bản thân BitMax và Huobi đều có token riêng của mình. Nếu họ thành công với chiến lược IEO này, khả năng cao những HOLDers đang nắm giữ token của 2 sàn này cũng sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ việc tăng giá token.
Tuy nhiên liệu họ có tận dụng được lợi thế này để thu hút được sự chú ý và thành công với những dự án IEO trên nền tảng của mình hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời.
Nhóm các sàn còn lại
Nhóm còn lại là các sàn đã IEO từ nửa cuối 2018 tới nay.
Ta thấy đặc điểm chung của các sàn này như sau:
- Phần lớn các token chỉ được bán 1 phần trên sàn, còn lại vẫn được bán thông qua ICO như bình thường. Dự án ANKR là một điển hình.
- Ít dùng coin/token của sàn để mua mà thường dùng BTC, ETH, USDT.
Ví dụ: Coinbene, Coinsuper, Liquid.
Việc này có thể là do sàn không có native token hoặc do cộng đồng sử dụng sàn đó ít nên tỉ lệ người nắm giữ token/coin sàn cũng ít.
Cá biệt có sàn Tokenman chỉ bán ANKR thông qua KRW và chỉ dành cho người Hàn Quốc.
Nhìn chung, sau thành công của Binance LaunchPad, hàng loạt các sàn giao dịch Crypto khác đã học hỏi và xây dựng 1 chương trình IEO riêng trên nền tảng của mình.
Hiện mỗi sàn sau khi học hỏi đều tuỳ biến thêm theo chiến lược riêng của mỗi bên. Chính vì thế vẫn chưa có sự đồng nhất về việc mua IEO giữa các sàn với nhau.
Tiêu chí nào để chọn lựa sàn IEO?
Từ kết quả thống kê ở bảng 1.x chúng ta có thể thấy rằng không phải sàn nào làm IEO cũng sẽ là kèo “ngon".
Do đó việc lựa chọn sàn để đầu tư IEO cũng rất quan trọng.
Dưới đây là 4 tiêu chí mà anh em có thể sử dụng để chọn ra các sàn IEO tốt cho mình:
Tiêu chí 1: Sàn uy tín.
Ưu tiên hàng đầu khi anh em lựa chọn sàn giao dịch để mua IEO là chọn các sàn có uy tín cao. Bởi vì uy tín đi kèm với mức độ an toàn cho nhà đầu tư.
Bản thân các sàn là bên đứng ra tổ chức IEO. Sàn sẽ không muốn rủi ro danh tiếng lâu dài của họ trên thị trường.
Chính vì vậy họ sẽ thực hiện lựa chọn, kiểm tra cẩn thận các dự án trước khi cho phép dự án thực hiện IEO.
Tiêu chí 2: Sàn có cộng đồng ủng hộ và lượng người sử dụng đông đảo, có volume giao dịch thật cao (real volume).
Để anh em kiểm tra sàn giao dịch có volume thật hay volume ảo, anh em có thể tham khảo về số liệu đó một cách tương đối chính xác từ trang
https://www.blockchaintransparency.org/Anh em sẽ bất ngờ khi thấy rằng con số volume mà anh em đang xem trên CoinGecko hay CoinMarketCap hàng ngày sẽ bao gồm rất nhiều fake volume. Con số real volume thực sự hoàn toàn rất khác.
Quan trọng là, anh em sẽ nhận ra trên thị trường không có nhiều sàn giao dịch có volume giao dịch thực.
Do đó chúng ta sẽ cần cẩn thận với các sàn có volume ảo.
Lời khuyên cho anh em: Tốt nhất không nên mua IEO trên các sàn này vì khả năng sàn thao túng giá rất cao.
Tiêu chí 3: Sàn chọn lọc dự án tốt.
Cái đích cuối của việc mua IEO là anh em đầu tư vào dự án do các sàn quảng bá.
Chính vì thế, việc sàn lựa chọn dự án như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả đầu tư của chúng ta.
Lựa chọn dự án tốt sẽ làm cho khả năng thành công IEO của sàn và của chính dự án đó cao hơn trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
IEO chỉ là bệ phóng ban đầu. Thành công đường dài hay không vẫn phải phụ thuộc chính vào nội lực và ứng dụng của dự án đó.
Các tiêu chí chọn lọc dự án tốt để làm IEO về cơ bản cũng không khác nhiều so với lựa chọn dự án để mua ICO.
Blogsantien cũng đã có bài viết chia sẻ về kinh nghiệm làm thế nào để chọn được dự án ICO tốt.
Anh em có thể tham khảo tại đây:
ICO là gì? Hướng Dẫn Toàn Tập Về Đầu Tư ICO từ A-Z
Tiêu chí 4 (Bonus): Coin sàn có Tokenomics được thiết kế tốt
Hầu như các sàn hiện nay cũng đều phát hành token riêng của mình. Binance có BNB, Huobi có HT, BitMax có BTMX... Và trong IEO các sàn sẽ sử dụng token của mình như 1 lựa chọn để mua IEO.
Với những người không mua IEO được sẽ có xu hướng xả token sàn. Việc này khiến giá của token sàn giảm.
Ví dụ rõ ràng nhất là giá BNB giảm 17% sau lần bán BTT kết thúc (xem đồ thị giá BNB bên dưới).
Đặc biệt chú ý tới các sàn có token theo dạng Transaction Mining. Những sàn dạng này, anh em càng phải nên cân nhắc trước khi tham gia.
Ngoài việc các tiêu chí chọn lựa sàn để tham gia IEO. Anh em cũng nên dành thời gian tự tìm hiểu và đưa ra nhận định về dự án mình muốn tham gia đầu tư.
Danh sách các sàn nên tham gia IEO
- Cân nhắc 50/50: BitMax, Huobi Prime Platform
- Không nên tham gia: Các sàn top dưới còn lại
Kinh nghiệm rút ra từ các dự án đã IEO xong
Phần chia sẻ này vẫn chỉ vì mục đích chia sẻ kinh nghiệm, không được xem như lời khuyên hay quyết định đầu tư.
Phân tích đồ thị giá của các dự án IEO gần đây
Trước khi đi vào phần chiến lược đầu tư IEO, chúng ta hãy cùng điểm lại đồ thị giá của các dự án IEO nổi bật gần đây.
Điểm chung của cả 2 dự án này là ngay từ lúc bắt đầu lên sàn, giá đã x nhiều lần so với giá phát hành IEO. Bắt đầu lên sàn giá giảm 1 chút rồi tăng rất mạnh để đạt đỉnh cao nhất All-Time High (ATH Price).
Trong khi BTT mất 7 ngày để đạt đỉnh ATH thì FET chỉ mất 3 ngày. Ngay sau đó giá quay đầu và tạo cú dump cực lớn, khiến giá giảm từ tới 33 - 40% chỉ trong vòng 5 - 7 ngày.
Nhìn lại lịch sử, 2 dự án Launchpad trước của Binance là Bread (BRD) và Gifto (GTO) mất từ 2-3 tuần để đạt đỉnh ATH. Ngay sau đó giá cũng tụt từ 40-50% sau khoảng 2 tuần.
Ngoài ra, đỉnh giá ATH của các dự án IEO trên sàn Binance ngày càng tăng cao hơn. Kèm theo đó là tốc độ tăng giá và sụt giá của các dự án này cũng nhanh hơn trước rất nhiều.
Với tính chất FOMO như hiện nay, sau đợt bán FET, rất có thể các dự án sau của Binance LaunchPad giá sẽ đạt đỉnh rất nhanh. Ngay sau đó tốc độ giảm giá thậm chí còn nhanh hơn nữa.
Có nên HODL dài hạn các đồng coin được bán IEO không?
Đây có lẽ là câu hỏi được rất nhiều anh em quan tâm.
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng liệt kê 8 dự án IEO trong thời gian gần đây:
5 trên 8 dự án đang có giá thấp hơn tại thời điểm phát hành IEO.
Tất cả các dự án này đều được gọi vốn từ khá lâu, từ 2017 tới quý 3, 2018.
3 dự án đang có lãi là 3 dự án chỉ mới kết thúc IEO trong thời gian ngắn trở lại đây. Do vậy, chưa có dấu hiệu gì cho thấy rằng các đồng này sẽ tiếp tục lãi trong dài hạn.
Từ những kết quả phân tích ở trên chúng ta có thể thấy được: hầu hết các dự án IEO đều đạt được kết quả khá khả quan trong ngắn hạn nhưng thua lỗ trong dài hạn.
Do đó anh em nào tham gia IEO của Binance hoặc các sàn uy tín khác thì cần phải cân nhắc việc Cash Out sớm khi có lời. Tuyệt đối không nên có suy nghĩ sẽ HODL TO DIE.
Kinh nghiệm đầu tư IEO #1: Chỉ nên FLIP.
Mua IEO chỉ nên kiếm lời trong ngắn hạn, không nên hodl.
Các dự án IEO x bao nhiêu lần tại giá cao nhất ATH kể từ giá phát hành IEO?
Khi làm tới bảng thống kê này, mình thực sự bất ngờ về số liệu nhận được.
Có tới 3 dự án có giá cao nhất (ATH Price) thấp hơn sau khi lên sàn và thậm chí còn thấp hơn cả thời điểm phát hành IEO.
Trong khi đó, nhìn vào lợi nhuận tại đỉnh 4 dự án của Binance, đây thực sự là con số rất ấn tượng.
Dựa vào ATH ROI này, ta có thể ước lượng được mức lời tại đỉnh của các dự án Binance Launchpad từ 3x ~ 5x.
Nguyên nhân có thể là do:
- Cộng đồng đặt nhiều niềm tin vào sàn giao dịch lớn và có tẩm ảnh hưởng như Binance. Các đỉnh giá ATH của IEO Binance thường đạt được sau từ 1-2 tuần. Cá biệt có dự án gần nhất là Fetch.AI chỉ mất 3 ngày để lên đỉnh cao nhất.
- Các sàn còn lại ngoài việc vị thế không bằng thì cách làm của sàn hoặc chính dự án IEO ko hấp dẫn với các nhà đầu tư.
Kinh nghiệm đầu tư IEO #2: Chỉ chơi sàn Binance. Chốt lãi ở mức 3X - 5X. Các sàn còn lại không phải là một lựa chọn an toàn để đảm bảo lợi nhuận tốt.
Thống kê lợi nhuận các dự án IEO gần đây
Nếu anh em bỏ ra $1,000 để đầu tư vào mỗi dự án IEO kể trên, thì giờ tổng ROI còn lại bao nhiêu?
- Total Investment: $ 8,000 ($1,000/each)
- Current Balance: $ 13,394.5
- Profit/Loss: +$ 3,594.5
- ROI: + 44.93%
- Biggest Gainer: BTT
- Biggest Loser: TEMCO
Như anh em có thể thấy ở trên, ngay cả khi với 8 dự án IEO ở trên sàn (5 ăn và 3 thua). Với tỷ lệ phân bổ vốn hợp lý, chúng ta vẫn có lợi nhuận về tổng thể.
Từ đây cho thấy việc phân bổ vốn trong đầu tư IEO là rất quan trọng.
Kinh nghiệm đầu tư IEO #3: Luôn đầu tư vào IEO với số tiền nhỏ hơn 10%-30% vốn hiện có. Con số này càng lớn sẽ tương ứng mức độ rủi ro càng cao để mưu cầu lợi nhuận cao. Ngược lại, phân bổ vốn càng thấp phù hợp với những người chọn phương án an toàn.
Xu hướng IEO liệu có tiếp tục tồn tại lâu dài?
Sự thành công của các dự án IEO qua Binance Launchpad có thể chính là 1 trong các yếu tố giúp thị trường ấm trở lại cùng với rất nhiều kết quả đi kèm nó:
Thị trường bắt đầu xuất hiện nhóm người chơi mới.
Nhóm người này có thể là những người có nguồn tiền nhàn rỗi, muốn kiếm thu nhập thụ động, nhưng trước đó chưa biết tới Cryptocurrency hay Bitcoin là gì.
Nhóm người chơi mới này biết tới IEO qua bạn bè hay báo chí. Sau đó dần trở nên hứng thú và quan tâm đầu tư bởi sự hấp dẫn, lợi nhuận khủng mà họ “nghe được".
Dòng tiền mới đổ vào thị trường.
Lượng tiền này từ các nhà đầu tư mới, những quỹ đầu tư mới mà trước đây chỉ tập trung vào thị trường truyền thống bắt đầu quan tâm và chuyến vốn sang Cryptocurrency.
Những người trong cuộc bắt đầu trở lên lạc quan.
Họ là những người đã trải qua thời kỳ hưng thịnh cho tới thời kỳ đi xuống của ICO.
Từ trạng thái chán nản, cay cú vì thị trường lao dốc và đi ngang trong thời gian dài. Họ chuyển sang lạc quan và kỳ vọng vào sự phục hồi này cùng với IEO.
Trào lưu IEO rất có thể sẽ được cộng đồng hưởng ứng và phát triển rất nhanh.
Thậm chí nó sẽ được FOMO còn hơn cả ICO. Điều này sẽ kéo được sự chú ý của rất nhiều người chơi mới nhảy vào thị trường.
Tuy nhiên trong 1 xu hướng lên nhanh sẽ luôn phát sinh những kẻ gian lợi dụng cơ hội để lừa đảo những người không có nhiều kiến thức. Do đó hãy luôn học hỏi và luôn cảnh giác.
Token sàn trở thành kênh đầu tư được nhiều người quan tâm.
Với sự tăng giá của BNB và BTMX là 2 token của sàn Binance và BitMax. Trào lưu IEO hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều hứng thú cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào token của các sàn này để kiếm lợi nhuận.
Theo sau Binance Launchpad, các sàn khác sẽ “bắt trend" rất nhanh và trở thành trào lưu mới.
Tiếp theo có thể là BitMax, Huobi, Bibox, Kucoin, ..
Các dự án IEO sẽ dần bị lãng quên.
Cái gì “sớm nở” thì cũng “chóng tàn". Có thể sau 3-6 tháng nữa, cộng đồng đi đâu cũng sẽ nhắc tới IEO, dự án nào ngon, sàn nào IEO,... nhưng sau đó người ta có thể quên nó rất nhanh.
Dễ thấy nhất có lẽ là trường hợp của BTT hoặc FET.
Mặc dù rất HOT ở thời điểm IEO nhưng cho tới nay, khi mà nhiều người đã chốt lãi và chuyển sang đầu tư dự án khác. Những dự án này bắt đầu bị lãng quên và ít người nhắc đến.
Chiến lược đầu tư IEO an toàn và hiệu quả
Trong IEO, có 2 cách để anh em tham gia đầu tư
- Cách 1: Đầu tư vào token của sàn giao dịch.
- Cách 2: Đầu tư trực tiếp vào các dự án IEO.
Sau đây sẽ là chiến lược mà Coin98 áp dụng cho từng trường hợp cụ thể như sau:
Cách 1: Đầu tư vào token của các sàn mở bán IEO
Mình sẽ chia 1 campaign IEO ra làm 2 giai đoạn để anh em dễ hình dung.
Giai đoạn 1: Bắt đầu thông báo bán IEO tới thời điểm bán chính thức
Việc các sàn sử dụng chính token/coin sàn của mình để gọi vốn (raise fund) làm tăng nhu cầu mua. Đây là yếu tố khiến giá của chúng tăng chóng mặt.
Ví dụ: BNB tăng 15.6% kể từ ngày Binance thông báo bán BTT thông qua Binance Launchpad.
BNB tăng tới 76.5% kể từ ngày Binance thông báo chỉ bán FET bằng BNB.
BNB lập đỉnh mới 15.6 BNB/USDT sau khi Binance thông báo về dự án CELR sẽ được hỗ trợ bởi Binance Launchpad.
Giai đoạn 2: Ngay sau khi các sàn hoàn thành việc bán IEO
Giai đoạn này, giá các token/coin sàn có xu hướng giảm. Thậm chí có trường hợp còn giảm rất mạnh.
Nguyên nhân của việc này là một lượng những người gom token sàn với mục đích mua IEO, nhưng không mua được bắt đầu “xả". Lượng lớn token được mua trước đó được đưa ra thị trường khiến giá giảm.
Giá BNB giảm mạnh ngay sau khi campaign bán BTT trên Binance Launchpad kết thúc.
Chiến lược của tôi:
- Mua và HODL token sàn từ khi sàn có thông báo làm IEO.
- Bán ra trước thời điểm mở bán IEO của sàn. Tại thời điểm này, dù lời ít cũng vẫn bán.
- Chỉ áp dụng chiến lược này với BNB, BTMX.
- Vốn đầu tư không bao giờ quá 30% số vốn hiện có.
Cách 2: Đầu tư vào token của các dự án gọi vốn bằng IEO
Những người đầu tư vào token IEO có thể chia làm 2 nhóm như sau:
- Nhóm 1: Những người mua được token IEO khi phát hành
- Nhóm 2: Những người mua token IEO sau khi nó được distribute.
Nhóm 1: Nếu như anh em là một trong số những người thuộc nhóm 1 thì xin chúc mừng.
Anh em có thể được coi là người may mắn hơn hàng chục ngàn người muốn sở hữu token IEO ngay từ đầu. Ngay sau khi 2 dự án IEO của Binance vừa kết thúc Lauchpad, người ta nhắc ngay tới Blackmarket hay chợ đen.
Đã rất lâu rồi mình mới có cơ hội thấy thị trường chợ đen lại sôi động đến thế. Vừa qua, sau khi kết thúc phiên bán FET của Binance, thị trường chợ đen lại chào bán với giá x2, x2.5 lần.
Với những người đã lỡ bán hết lượng FET của mình ở chợ đen chắc sẽ rất tiếc nuối. Vì ngay sau khi lên sàn, giá FET đã lên tới $0.47 tức là gần x5.5 so với giá bán.
Tại thời điểm thực hiện bài viết này, thì giá đã tụt 35% so với đỉnh ATH.
Chiến lược của tôi nếu rơi vào nhóm 1:
- Bán 1 phần tại chợ đen khi chạm điểm hoà vốn hoặc ít hơn để giảm thiểu rủi ro trước.
- Sau đó khi lên sàn quan sát thị trường và chọn điểm bán ra hợp lý. Dựa vào đồ thị giá của 2 campaign launchpad gần nhất của Binance, thì thời điểm xả tốt nhất là từ 3 - 5 ngày sau khi token lên sàn.
- Với một số anh em muốn mạo hiểm hơn để kiếm lời nhiều hơn thì có thể đợi lên sàn rồi bán. Tuy nhiên, chú ý khoảng thời gian nên bán ra đã nêu ở phần trên.
- Vốn đầu tư không bao giờ quá 30% số vốn hiện có.
Nhóm 2: Những người thuộc nhóm 2 có thể họ chậm chân hơn nhóm 1. Nhưng nhóm này vẫn có cơ hội kiếm lời từ IEO bằng cách mua token sau khi campaign kết thúc.
Tất nhiên là cách làm này sẽ rủi ro hơn rất nhiều.
Chiến lược của tôi nếu rơi vào nhóm 2:Chờ IEO tiếp theo….
Với một số anh em chấp nhận rủi ro, anh em có thể tham khảo các phương án sau:
- Mua tại chợ đen, sau đó lên sàn có lời thì bán 1 phần để chạm điểm hoà vốn. Phần còn lại sẽ là phần lời là của anh em.
- Hoặc mua NGAY KHI token đã chính thức lên sàn. Nếu đã lỡ không mua được ngay sau khi lên sàn thì nên dừng lại và quan sát thị trường, chọn điểm vào sau.
Lưu ý: Giá mua chợ đen hoặc giá mua sau khi lên sàn luôn biến động nhiều hơn. Với phương pháp này rủi ro rất cao, do vậy mình thật lòng khuyên anh em thà nuốt nước miếng còn hơn nuốt nước mắt.
Tiền trong túi mình vẫn là của mình. Không có kèo này ta có kèo khác, không nên đánh đổi rủi ro cao lấy lợi nhuận thấp.
Dựa theo quy luật cơ bản cung cầu thị trường, để giá tăng lên thì nhu cầu mua phải lớn hơn nhu cầu bán. Không có cái nào tăng giá mãi, đặc biệt là các IEO về sau khi mà rất nhiều người biết quy luật và cách các campaign hoạt động.
Vì vậy rất có thể tốc độ tăng giá và dump giá từ các IEO sau sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Các chiến lược kể trên chỉ mang tính tham khảo và mang tính thời điểm. Anh em vẫn nên theo sát thị trường và tự đưa ra những quyết định ưu tiên sự an toàn dành cho mình nhé!
Các nhà đầu tư Crypto giàu kinh nghiệm tại Việt Nam và thế giới nói gì về IEO?
Tóm lại:
IEO xét cho cùng cũng chỉ là một hình thức kêu gọi vốn đang được nổi lên như một hiện tượng trong giới đầu tư Crypto. Đơn giản bởi vì người ta có thể kiếm được lợi nhuận quá nhiều và quá nhanh.
Chúng ta đã trải qua ICO và giờ là sự bắt đầu của IEO.
Vậy tiếp sau đó là gì nữa? Đâu sẽ là xu hướng tiếp theo? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Trend đến rồi trend đi, nhưng thời kỳ nào cũng đem lại cả cơ hội lẫn rủi ro cho tất cả mọi người. Quan trọng là chúng ta làm thế nào để nhận ra đâu là cơ hội để kiếm lợi nhuận và rủi ro để trú ẩn an toàn.
Công việc hàng ngày là đợi lãi về và rút tiền thôi.
